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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 548.00 | 15 976.00 | 572.00 | 16 548.00 |
AH Fonds commercial | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
AN Terrains | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AP Constructions | 34 126.00 | 22 902.00 | 11 224.00 | 34 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 593.00 | 129 171.00 | 16 422.00 | 145 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 950.00 | 138 104.00 | 27 845.00 | 165 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 009.00 | 204.00 | 2 805.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 189.00 | 357 345.00 | 201 844.00 | 559 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 550.00 | | 404 550.00 | 404 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 439.00 | 48 586.00 | 195 852.00 | 244 439.00 |
BZ Autres créances | 802 694.00 | | 802 694.00 | 802 694.00 |
CF Disponibilités | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 863.00 | 48 586.00 | 1 614 276.00 | 1 662 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 051.00 | 405 931.00 | 1 816 120.00 | 2 222 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 520.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 349 082.00 | 272 752.00 | | 349 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 687.00 | 76 469.00 | | -135 687.00 |
DK Provisions réglementées | 2 820.00 | 1 880.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 263 537.00 | 398 283.00 | | 263 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 652.00 | 164 024.00 | | 656 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 852.00 | 354 888.00 | | 590 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 601.00 | 244 737.00 | | 170 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 150.00 | 173 830.00 | | 130 150.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 8 528.00 | | 4 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 583.00 | 956 007.00 | | 1 552 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 120.00 | 1 354 290.00 | | 1 816 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 282.00 | 835 198.00 | | 946 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 766.00 | | 3 530 766.00 | 3 530 766.00 |
FD Production vendue biens | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 672 934.00 | | 672 934.00 | 672 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 622.00 | | 4 204 622.00 | 4 204 622.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 3 693.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 20 193.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 467.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 20 507.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -314.00 | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 252.00 | 4 959 690.00 | | 4 258 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 938.00 | 4 883 221.00 | | 4 393 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 687.00 | 76 469.00 | | -135 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 598.00 | 35 986.00 | | 57 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 240.00 | | 6 948.00 | 552 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 651.00 | | | 150 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 994.00 | | 4 968.00 | 341 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | 1 980.00 | 9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 648.00 | 36 637.00 | 940.00 | 321 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 195.00 | 4 703.00 | | 45 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | 970.00 | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 448.00 | 30 964.00 | 940.00 | 261 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 880.00 | 940.00 | | 1 880.00 |
6T Sur comptes clients | 18 834.00 | 29 752.00 | | 18 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 834.00 | 29 752.00 | | 18 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 714.00 | 30 692.00 | | 20 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 439.00 | 244 439.00 | | 244 439.00 |
UX Autres créances clients | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VC Groupe et associés | 490 103.00 | 490 103.00 | | 490 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 027.00 | 31 726.00 | 553 984.00 | 638 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 631.00 | | | 518 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 334.00 | 264 334.00 | | 264 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 242.00 | 1 085 265.00 | 6 977.00 | 1 092 242.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 731.00 | 355 430.00 | 553 984.00 | 961 731.00 |