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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 807.00 | | 580 807.00 | 580 807.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 865.00 | | 593 865.00 | 593 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 865.00 | | 593 865.00 | 593 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -85 669.00 | | | -85 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
DL TOTAL (I) | -43 945.00 | | | -43 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 430.00 | | | 534 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 699.00 | | | 636 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 865.00 | | | 593 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 612.00 | | 501 612.00 | 501 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 612.00 | | 501 612.00 | 501 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 612.00 | | | 501 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 988.00 | | | 460 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859.00 | 251.00 | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 251.00 | | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 430.00 | | 534 430.00 | 534 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 580 807.00 | | | 580 807.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 066.00 | 588 066.00 | | 588 066.00 |
VW T.V.A. | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 699.00 | 102 269.00 | 534 430.00 | 636 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
ST Autres comptes | 121 809.00 | | | 121 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 099.00 | | | 152 099.00 |