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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 827.00 | 336 346.00 | 80 482.00 | 416 827.00 |
BZ Autres créances | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 041.00 | 336 346.00 | 117 695.00 | 454 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 041.00 | 336 346.00 | 117 695.00 | 454 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -45 045.00 | -85 669.00 | | -45 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 310.00 | 40 624.00 | | -623 310.00 |
DL TOTAL (I) | -667 254.00 | -43 945.00 | | -667 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 430.00 | 534 430.00 | | 704 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 11 222.00 | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 795.00 | 91 047.00 | | 22 795.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 839.00 | 636 699.00 | | 783 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 695.00 | 593 865.00 | | 117 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 409.00 | 102 269.00 | | 79 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -91 594.00 | | -91 594.00 | -91 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -91 594.00 | | -91 594.00 | -91 594.00 |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -90 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 346.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 241.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -241.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -90 663.00 | 501 612.00 | | -90 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 647.00 | 460 988.00 | | 532 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 310.00 | 40 624.00 | | -623 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
6T Sur comptes clients | | 336 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 336 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 336 346.00 | | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 615.00 | 403 615.00 | | 403 615.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VC Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 704 430.00 | | 704 430.00 | 704 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 884.00 | 435 884.00 | | 435 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 839.00 | 79 409.00 | 704 430.00 | 783 839.00 |