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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 14 167.00 | 360.00 | 13 807.00 | 14 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 14 223.00 | 2 500.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 871.00 | 106 655.00 | 42 217.00 | 148 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 761.00 | 121 237.00 | 808 524.00 | 929 761.00 |
BT Marchandises | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 009.00 | 121 237.00 | 869 772.00 | 991 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
DH Report à nouveau | 287 541.00 | 184 813.00 | | 287 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 097.00 | 102 728.00 | | 63 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 670.00 | 13 341.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 612 006.00 | 555 580.00 | | 612 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 062.00 | 238 867.00 | | 175 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 124.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 909.00 | 40 426.00 | | 34 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 273.00 | 38 501.00 | | 42 273.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 766.00 | 322 583.00 | | 257 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 772.00 | 878 163.00 | | 869 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 663.00 | 198 657.00 | | 227 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 930.00 | | 634 930.00 | 634 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 930.00 | | 634 930.00 | 634 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 670.00 | 5 617.00 | | 6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 37 636.00 | | 16 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 732.00 | 694 339.00 | | 660 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 636.00 | 591 611.00 | | 597 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 097.00 | 102 728.00 | | 63 097.00 |