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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 14 167.00 | 3 196.00 | 10 971.00 | 14 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 16 694.00 | 29.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 367.00 | 152 253.00 | 37 114.00 | 189 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 257.00 | 172 143.00 | 798 114.00 | 970 257.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 502.00 | 172 143.00 | 994 359.00 | 1 166 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
DH Report à nouveau | 429 150.00 | 451 205.00 | | 429 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | -22 055.00 | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 687 900.00 | 683 849.00 | | 687 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 423.00 | 204 891.00 | | 176 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 5 833.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 860.00 | 57 971.00 | | 50 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 200.00 | 58 513.00 | | 63 200.00 |
EA Autres dettes | 14 612.00 | 4 527.00 | | 14 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 459.00 | 331 735.00 | | 306 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 359.00 | 1 015 584.00 | | 994 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 442.00 | 471 297.00 | | 310 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 390.00 | 493 352.00 | | 306 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | -22 055.00 | | 4 052.00 |