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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 451.00 | 139 634.00 | 18 817.00 | 158 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052.00 | 3 923.00 | 5 129.00 | 9 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 938.00 | 151 852.00 | 66 086.00 | 217 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 737.00 | 15 163.00 | 57 574.00 | 72 737.00 |
BZ Autres créances | 524 340.00 | | 524 340.00 | 524 340.00 |
CF Disponibilités | 647 690.00 | | 647 690.00 | 647 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 244 768.00 | 15 163.00 | 1 229 605.00 | 1 244 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 706.00 | 167 015.00 | 1 295 691.00 | 1 462 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 816.00 | -900 692.00 | | -1 306 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 136.00 | -406 120.00 | | -264 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 952.00 | -806 812.00 | | -1 070 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 729.00 | 210 150.00 | | 248 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 391.00 | 757 339.00 | | 1 015 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 022.00 | 792 777.00 | | 1 031 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 438.00 | 33 107.00 | | 42 438.00 |
EA Autres dettes | 29 063.00 | 140 365.00 | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 643.00 | 1 933 737.00 | | 2 366 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 691.00 | 1 126 924.00 | | 1 295 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 207.00 | | 2 148 207.00 | 2 148 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 207.00 | | 2 148 207.00 | 2 148 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 1 883.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 1 883.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 384.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 1 384.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | 499.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 135.00 | 1 645 316.00 | | 2 153 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 271.00 | 2 051 436.00 | | 2 417 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 136.00 | -406 120.00 | | -264 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 023.00 | 6 348.00 | 7 568.00 | 204 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 024.00 | | | 193 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 999.00 | 6 348.00 | | 10 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 894.00 | 6 958.00 | | 144 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 719.00 | 4 915.00 | | 134 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 2 044.00 | | 10 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 022.00 | 1 031 022.00 | | 1 031 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VB T. V. A. | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 729.00 | 248 729.00 | | 248 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 391.00 | 1 015 391.00 | | 1 015 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 321.00 | | | 399 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 646.00 | 597 078.00 | 7 568.00 | 604 646.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 643.00 | 2 366 643.00 | | 2 366 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |