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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 451.00 | 143 595.00 | 44 856.00 | 188 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 552.00 | 7 032.00 | 4 520.00 | 11 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 866.00 | 158 922.00 | 56 944.00 | 215 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 939.00 | 31 612.00 | 998 327.00 | 1 029 939.00 |
BZ Autres créances | 1 404 536.00 | | 1 404 536.00 | 1 404 536.00 |
CF Disponibilités | 2 842 306.00 | | 2 842 306.00 | 2 842 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 781.00 | 31 612.00 | 5 245 169.00 | 5 276 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 647.00 | 190 534.00 | 5 302 113.00 | 5 492 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 570 952.00 | -1 306 816.00 | | -1 570 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 358.00 | -264 136.00 | | -163 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 310.00 | -1 070 952.00 | | -1 234 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 920.00 | 248 729.00 | | 825 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 887.00 | 1 015 391.00 | | 2 118 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 880.00 | 1 031 022.00 | | 3 004 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 976.00 | 42 438.00 | | 285 976.00 |
EA Autres dettes | 299 261.00 | 29 063.00 | | 299 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 923.00 | 2 366 643.00 | | 6 534 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 113.00 | 1 295 691.00 | | 5 302 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 938.00 | | 32 500.00 | 217 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 573.00 | 215 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 573.00 | 188 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 024.00 | | 30 000.00 | 193 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | | 2 500.00 | 17 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 852.00 | 7 070.00 | | 151 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 634.00 | 3 961.00 | | 139 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | 3 109.00 | | 12 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 163.00 | 16 449.00 | | 15 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 163.00 | 16 449.00 | | 15 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 163.00 | 17 949.00 | | 15 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 880.00 | 3 004 880.00 | | 3 004 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 261.00 | 299 261.00 | | 299 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 997 661.00 | | | 997 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
VB T. V. A. | 352 973.00 | | | 352 973.00 |
VC Groupe et associés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 920.00 | 825 920.00 | | 825 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 887.00 | 2 118 887.00 | | 2 118 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 482.00 | | | 1 033 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 043.00 | 2 434 475.00 | 7 568.00 | 2 442 043.00 |
VW T.V.A. | 212 177.00 | 212 177.00 | | 212 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 923.00 | 6 534 923.00 | | 6 534 923.00 |