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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 231.00 | 352.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062 220.00 | | 1 062 220.00 | 1 062 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 803.00 | 231.00 | 1 062 572.00 | 1 062 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
072 Créances – Autres | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
084 Disponibilités | 611 861.00 | | 611 861.00 | 611 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 966.00 | | 856 966.00 | 856 966.00 |
110 Total général Actif | 1 919 768.00 | 231.00 | 1 919 537.00 | 1 919 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 032 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 057.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 749 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 919 537.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 111 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 700.00 | | | 369 700.00 |
230 Autres produits | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 674.00 | | | 373 674.00 |
242 Autres charges externes. | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 112.00 | | | 277 112.00 |
252 Charges sociales | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 041.00 | | | 388 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 367.00 | | | -14 367.00 |
280 Produits financiers | 419 632.00 | | | 419 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402 656.00 | | | 402 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 062 803.00 | | | 1 062 803.00 |