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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 050.00 | 4 913.00 | 173 137.00 | 178 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 051 660.00 | | 1 051 660.00 | 1 051 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 229 710.00 | 4 913.00 | 1 224 797.00 | 1 229 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
072 Créances – Autres | 353 717.00 | | 353 717.00 | 353 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 434 733.00 | | 434 733.00 | 434 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 020 037.00 | | 1 020 037.00 | 1 020 037.00 |
110 Total général Actif | 2 249 747.00 | 4 913.00 | 2 244 834.00 | 2 249 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 032 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 522 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 016 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 244 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 271.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 335 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 655.00 | | | 357 655.00 |
230 Autres produits | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 682.00 | | | 361 682.00 |
242 Autres charges externes. | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 694.00 | | | 256 694.00 |
252 Charges sociales | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 216.00 | | | 376 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 534.00 | | | -14 534.00 |
280 Produits financiers | 450 974.00 | | | 450 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 417 455.00 | | | 417 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 062 803.00 | | | 1 062 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 468.00 | | | 194 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |