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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 091.00 | 123 527.00 | 208 564.00 | 332 091.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 734.00 | 1 172 543.00 | 1 134 191.00 | 2 306 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 577.00 | 1 266 394.00 | 319 183.00 | 1 585 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 339.00 | 2 562 464.00 | 1 775 875.00 | 4 338 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 959.00 | 275 218.00 | 3 305 741.00 | 3 580 959.00 |
BZ Autres créances | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
CF Disponibilités | 2 633 926.00 | | 2 633 926.00 | 2 633 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425 479.00 | 275 218.00 | 6 150 261.00 | 6 425 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 818.00 | 2 837 682.00 | 7 926 136.00 | 10 763 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 475 700.00 | 2 272 200.00 | | 2 475 700.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 93.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 932.00 | 611 188.00 | | 644 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 496.00 | 3 187 264.00 | | 3 424 496.00 |
DP Provisions pour risques | 645 737.00 | 501 890.00 | | 645 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 737.00 | 501 890.00 | | 645 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 928.00 | 438 736.00 | | 508 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 2 842.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 323.00 | 923 497.00 | | 1 048 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 956.00 | 2 079 109.00 | | 2 252 956.00 |
EA Autres dettes | 40 609.00 | 84 755.00 | | 40 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 902.00 | 3 528 939.00 | | 3 855 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 136.00 | 7 218 093.00 | | 7 926 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 974.00 | 3 528 939.00 | | 3 345 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 053 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 416 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 189 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 41 002.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 689.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 708.00 | 79 068.00 | | 109 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 894.00 | 124 759.00 | | 118 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 723.00 | 21 224.00 | | 13 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 065.00 | | | 127 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 555.00 | 33 038.00 | | 253 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 344.00 | 54 262.00 | | 394 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 450.00 | 70 497.00 | | -275 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 477.00 | 74 971.00 | | 85 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 330.00 | 194 820.00 | | 225 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 543 721.00 | 13 722 959.00 | | 14 543 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898 789.00 | 13 111 771.00 | | 13 898 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 932.00 | 611 188.00 | | 644 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 532.00 | | 1 325 853.00 | 3 663 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 202.00 | 118 844.00 | 4 338 340.00 | 532 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 202.00 | 118 844.00 | 3 918 024.00 | 532 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 094.00 | | 71 997.00 | 310 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 614.00 | | 1 251 456.00 | 3 317 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 825.00 | | 2 400.00 | 35 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 871.00 | 493 296.00 | 115 705.00 | 2 184 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 249.00 | 58 277.00 | | 65 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 622.00 | 435 019.00 | 115 705.00 | 2 119 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 890.00 | 253 555.00 | 109 708.00 | 501 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 890.00 | 253 555.00 | 109 708.00 | 501 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 555.00 | 109 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 323.00 | 1 048 323.00 | | 1 048 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 606.00 | 750 606.00 | | 750 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 881.00 | 884 881.00 | | 884 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 813.00 | | | 3 084 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 146.00 | | | 496 146.00 |
VB T. V. A. | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
VC Groupe et associés | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 928.00 | 355 868.00 | 146 151.00 | 508 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 295.00 | 140 295.00 | | 140 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 871.00 | 3 224 500.00 | 534 371.00 | 3 758 871.00 |
VW T.V.A. | 477 174.00 | 477 174.00 | | 477 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 902.00 | 3 702 842.00 | 146 151.00 | 3 855 902.00 |