| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 404.00 | 377 545.00 | 10 859.00 | 388 404.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 166.00 | | 140 166.00 | 140 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796 432.00 | 1 808 932.00 | 987 500.00 | 2 796 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 296.00 | 1 391 312.00 | 668 984.00 | 2 060 296.00 |
AX Avances et acomptes | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 524 697.00 | 3 577 789.00 | 1 946 908.00 | 5 524 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 822.00 | 352 667.00 | 3 354 155.00 | 3 706 822.00 |
BZ Autres créances | 304 361.00 | | 304 361.00 | 304 361.00 |
CF Disponibilités | 2 774 832.00 | | 2 774 832.00 | 2 774 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 984.00 | | 210 984.00 | 210 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120 839.00 | 352 667.00 | 6 768 172.00 | 7 120 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 645 537.00 | 3 930 456.00 | 8 715 081.00 | 12 645 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 889 117.00 | 2 791 009.00 | | 2 889 117.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 487.00 | 702 864.00 | | 496 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 468.00 | 3 797 736.00 | | 3 689 468.00 |
DP Provisions pour risques | 592 673.00 | 489 939.00 | | 592 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 673.00 | 489 939.00 | | 592 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 372.00 | 546 932.00 | | 589 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 532.00 | 5 873.00 | | 100 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 918.00 | 1 236 731.00 | | 1 205 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 338.00 | 2 573 589.00 | | 2 491 338.00 |
EA Autres dettes | 45 779.00 | 31 077.00 | | 45 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 940.00 | 4 394 201.00 | | 4 432 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 081.00 | 8 681 877.00 | | 8 715 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 760.00 | 4 085 195.00 | | 4 132 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 052 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 052 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 487 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 094 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 667.00 | |
GE Autres charges | | | 106 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 567 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 459.00 | 25 046.00 | | 7 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 007.00 | 3 500.00 | | 22 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 649.00 | 30 926.00 | | 33 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 115.00 | 59 473.00 | | 63 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 049.00 | 123 765.00 | | 22 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | 61.00 | | 8 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 385.00 | 33 649.00 | | 128 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 637.00 | 157 476.00 | | 158 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 523.00 | -98 003.00 | | -95 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 987.00 | 80 180.00 | | 104 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 950.00 | 159 155.00 | | 217 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 551 175.00 | 15 410 937.00 | | 15 551 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 054 688.00 | 14 708 073.00 | | 15 054 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 487.00 | 702 864.00 | | 496 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 429.00 | | 901 802.00 | 4 916 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 534.00 | 5 524 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 534.00 | 4 884 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 588.00 | | 115 983.00 | 462 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392 731.00 | | 785 654.00 | 4 392 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 109.00 | | 166.00 | 61 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 976.00 | 635 119.00 | 403 718.00 | 3 345 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 615.00 | 22 930.00 | | 354 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 361.00 | 612 189.00 | 403 718.00 | 2 991 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 939.00 | 166 221.00 | 63 487.00 | 489 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 939.00 | 166 221.00 | 63 487.00 | 489 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 836.00 | 29 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 384.00 | 33 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 918.00 | 1 205 918.00 | | 1 205 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 413.00 | 873 413.00 | | 873 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 112.00 | 889 112.00 | | 889 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 526.00 | 3 293 526.00 | | 3 293 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 296.00 | 413 296.00 | | 413 296.00 |
VB T. V. A. | 256 842.00 | 256 842.00 | | 256 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 372.00 | 289 192.00 | 300 180.00 | 589 372.00 |
VI Groupe et associés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 480.00 | | | 345 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 442.00 | 4 222 167.00 | 61 275.00 | 4 283 442.00 |
VW T.V.A. | 643 960.00 | 643 960.00 | | 643 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 940.00 | 4 132 760.00 | 300 180.00 | 4 432 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 122.00 | | 113.00 |