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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 37.00 | 1 042.00 | 1 079.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 107.00 | 37.00 | 388 070.00 | 388 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 203.00 | 37.00 | 460 166.00 | 460 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 387 028.00 | | 387 028.00 | 387 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 614.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 263 348.00 | 262 614.00 | | 263 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 621.00 | 10 773.00 | | 129 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 270.00 | 22 221.00 | | 35 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 927.00 | 14 189.00 | | 31 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 818.00 | 47 183.00 | | 196 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 166.00 | 309 797.00 | | 460 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 818.00 | 47 183.00 | | 196 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 268.00 | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 147.00 | 2 375.00 | | 24 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 711.00 | 72 670.00 | | 88 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 977.00 | 72 056.00 | | 87 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | 614.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 708.00 | | 117 399.00 | 270 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 708.00 | | 116 320.00 | 270 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VI Groupe et associés | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VW T.V.A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 818.00 | 196 818.00 | | 196 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | 23 423.00 | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 27 169.00 | 33 104.00 | | 27 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 618.00 | 204.00 | | 2 618.00 |
YT Sous‐traitance | 5 902.00 | 95.00 | | 5 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 983.00 | 1 000.00 | | 5 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 409.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 409.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 476.00 | 14 189.00 | | 35 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 661.00 | 4 313.00 | | 3 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 919.00 | 57 826.00 | | 45 919.00 |