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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
AP Constructions | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 223.00 | 119 429.00 | 55 795.00 | 175 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 886.00 | 2 813.00 | 19 073.00 | 21 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 365.00 | 122 242.00 | 613 123.00 | 735 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 126.00 | | 295 126.00 | 295 126.00 |
BZ Autres créances | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CF Disponibilités | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 958.00 | | 417 958.00 | 417 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 323.00 | 122 242.00 | 1 031 081.00 | 1 153 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
CU Autres participations | 507 828.00 | | 507 828.00 | 507 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 887.00 | 9 243.00 | | 39 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | 30 643.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 329 299.00 | 328 087.00 | | 329 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 395.00 | 290 193.00 | | 201 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 400.00 | 162 473.00 | | 226 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 33 883.00 | | 28 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 954.00 | 315 550.00 | | 242 954.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 43 030.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 782.00 | 845 129.00 | | 701 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 081.00 | 1 173 216.00 | | 1 031 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 592.00 | 643 734.00 | | 613 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 151.00 | | 64 880.00 | 677 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 735 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 666.00 | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | 6 666.00 | 10 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 076.00 | | 18 214.00 | 177 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 714.00 | | 40 000.00 | 489 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 157.00 | 58 085.00 | | 64 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 157.00 | 58 085.00 | | 64 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 295 126.00 | 295 126.00 | | 295 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 395.00 | 113 205.00 | 28 125.00 | 201 395.00 |
VI Groupe et associés | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
VW T.V.A. | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 782.00 | 613 592.00 | 28 125.00 | 701 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 483.00 | 29 997.00 | | 51 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 004.00 | 20 354.00 | | 25 004.00 |
ST Autres comptes | 100 457.00 | 96 812.00 | | 100 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 554.00 | 58 878.00 | | 64 554.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | 480.00 | | 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 628.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 483.00 | 29 997.00 | | 51 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 430.00 | 210 383.00 | | 153 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 308.00 | 34 377.00 | | 36 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 167.00 | 189 152.00 | | 206 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |