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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 2 895.00 | 1 350.00 | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 900.00 | 24 174.00 | 16 726.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 375.00 | 27 069.00 | 89 306.00 | 116 375.00 |
BT Marchandises | 122 343.00 | | 122 343.00 | 122 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 782.00 | 6 000.00 | 17 782.00 | 23 782.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 409.00 | 6 000.00 | 166 409.00 | 172 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 784.00 | 33 069.00 | 255 715.00 | 288 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 098.00 | 29 911.00 | | 44 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 317.00 | 14 187.00 | | 16 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 605.00 | 11 445.00 | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 80 021.00 | 66 543.00 | | 80 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 731.00 | 98 234.00 | | 74 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 872.00 | 35 841.00 | | 28 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 021.00 | 53 198.00 | | 60 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 196.00 | 15 351.00 | | 11 196.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 124.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 695.00 | 202 748.00 | | 175 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 716.00 | 269 291.00 | | 255 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 888.00 | 128 017.00 | | 124 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | 2 733.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 2 733.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | 2 709.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 179.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 515.00 | 481 227.00 | | 490 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 198.00 | 467 040.00 | | 474 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 317.00 | 14 187.00 | | 16 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 822.00 | 9 247.00 | | 17 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 959.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | 8 288.00 | | 15 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
UX Autres créances clients | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 731.00 | 23 924.00 | 50 807.00 | 74 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VP Divers | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 695.00 | 124 888.00 | 50 807.00 | 175 695.00 |