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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 461.00 | 3 902.00 | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 476.00 | 11 947.00 | 181 529.00 | 193 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 069.00 | 12 408.00 | 256 661.00 | 269 069.00 |
BT Marchandises | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BZ Autres créances | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 114.00 | | 77 114.00 | 77 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 017.00 | | 270 017.00 | 270 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 085.00 | 12 408.00 | 526 678.00 | 539 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 809.00 | 98 484.00 | | 166 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | 68 325.00 | | 10 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
DL TOTAL (I) | 267 931.00 | 177 809.00 | | 267 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 250.00 | 54 500.00 | | 82 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 496.00 | 26 062.00 | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 128.00 | 77 278.00 | | 122 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | 42 009.00 | | 33 873.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 747.00 | 200 066.00 | | 258 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 678.00 | 377 875.00 | | 526 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 268.00 | 147 816.00 | | 166 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 624 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 129.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 129.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 15 167.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 833.00 | 675 547.00 | | 637 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 295.00 | 607 222.00 | | 627 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 538.00 | 68 325.00 | | 10 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 839.00 | | 188 515.00 | 118 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 285.00 | 269 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 75 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 385.00 | 193 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 475.00 | | 4 018.00 | 75 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 364.00 | | 184 497.00 | 43 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 057.00 | 3 636.00 | 38 285.00 | 47 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 812.00 | 3 520.00 | 34 385.00 | 42 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 128.00 | 122 128.00 | | 122 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 496.00 | 8 017.00 | 12 479.00 | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 250.00 | 2 250.00 | 80 000.00 | 82 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 747.00 | 166 268.00 | 92 479.00 | 258 747.00 |