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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 565.00 | | 1 254 565.00 | 1 254 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
BZ Autres créances | 288 551.00 | | 288 551.00 | 288 551.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 833.00 | | 422 833.00 | 422 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 398.00 | | 1 677 398.00 | 1 677 398.00 |
CU Autres participations | 1 254 565.00 | | 1 254 565.00 | 1 254 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
DH Report à nouveau | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
DK Provisions réglementées | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 927.00 | | | 1 625 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 398.00 | | | 1 677 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 220.00 | 6 000.00 | 84 220.00 | 78 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 220.00 | 6 000.00 | 84 220.00 | 78 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 429.00 | | | 298 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 565.00 | | | 1 254 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 565.00 | | | 1 254 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 182.00 | 793.00 | | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | 793.00 | | 2 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 665.00 | 415 665.00 | | 415 665.00 |
VW T.V.A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
ST Autres comptes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |