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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 565.00 | | 1 254 565.00 | 1 254 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 076.00 | | 139 076.00 | 139 076.00 |
BZ Autres créances | 187 272.00 | | 187 272.00 | 187 272.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 261.00 | | 333 261.00 | 333 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 826.00 | | 1 587 826.00 | 1 587 826.00 |
CU Autres participations | 1 254 565.00 | | 1 254 565.00 | 1 254 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
DH Report à nouveau | 208 297.00 | | | 208 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DK Provisions réglementées | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 472.00 | | | 1 521 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 826.00 | | | 1 587 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 565.00 | | | 1 254 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 565.00 | | | 1 254 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 975.00 | 793.00 | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 793.00 | | 2 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 186 903.00 | 186 903.00 | | 186 903.00 |
VI Groupe et associés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 349.00 | 326 349.00 | | 326 349.00 |
VW T.V.A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
ST Autres comptes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ZE Dividendes | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |