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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 707.00 | 114.00 | 592.00 | 707.00 |
040 Immobilisations financières | 430 769.00 | | 430 769.00 | 430 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 476.00 | 114.00 | 431 362.00 | 431 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
110 Total général Actif | 453 949.00 | 114.00 | 453 834.00 | 453 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 431 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
242 Autres charges externes. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
252 Charges sociales | 785.00 | | | 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430 754.00 | | | 430 754.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 431 461.00 | | | 431 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |