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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 1 000.00 | 14 498.00 | 15 498.00 |
040 Immobilisations financières | 460 968.00 | | 460 968.00 | 460 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 466.00 | 1 000.00 | 475 466.00 | 476 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
084 Disponibilités | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
110 Total général Actif | 496 892.00 | 1 000.00 | 495 892.00 | 496 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 500.00 | 19 911.00 | | 103 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 500.00 | 19 912.00 | | 103 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 508.00 | 10 200.00 | | 15 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 061.00 | | 1 790.00 |
252 Charges sociales | 1 975.00 | 785.00 | | 1 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | 115.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 158.00 | 12 161.00 | | 20 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 342.00 | 7 751.00 | | 83 342.00 |
280 Produits financiers | 1 101.00 | 288.00 | | 1 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 523.00 | 628.00 | | 3 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 714.00 | 13 911.00 | | 64 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 477.00 | | | 431 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 628.00 | | | 1 628.00 |