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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 024 140.00 | | 18 024 140.00 | 18 024 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
BZ Autres créances | 9 219 236.00 | | 9 219 236.00 | 9 219 236.00 |
CF Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295 041.00 | | 9 295 041.00 | 9 295 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 319 181.00 | | 27 319 181.00 | 27 319 181.00 |
CU Autres participations | 12 024 140.00 | | 12 024 140.00 | 12 024 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 802 080.00 | 14 802 080.00 | | 14 802 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 401 120.00 | 7 401 120.00 | | 7 401 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 252.00 | 11 588.00 | | 13 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 779.00 | 220 163.00 | | 251 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057.00 | 33 280.00 | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 22 480 288.00 | 22 468 230.00 | | 22 480 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 451.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783 004.00 | 6 020 801.00 | | 4 783 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | 54 533.00 | | 47 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 781.00 | 5 125.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 893.00 | 6 080 909.00 | | 4 838 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 319 181.00 | 28 549 140.00 | | 27 319 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 893.00 | 6 080 909.00 | | 4 838 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 646.00 | 108 917.00 | | 2 422 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 589.00 | 75 636.00 | | 2 410 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 057.00 | 33 280.00 | | 12 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 324 140.00 | | | 20 324 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 024 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 000.00 | 18 024 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300 000.00 | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024 140.00 | | | 12 024 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
UX Autres créances clients | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
VC Groupe et associés | 9 219 236.00 | | | 9 219 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 783 004.00 | 4 783 004.00 | | 4 783 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 267 620.00 | 9 267 620.00 | | 9 267 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 893.00 | 4 838 893.00 | | 4 838 893.00 |