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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 520 250.00 | | 21 520 250.00 | 21 520 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BZ Autres créances | 5 590 606.00 | | 5 590 606.00 | 5 590 606.00 |
CF Disponibilités | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 253.00 | | 5 652 253.00 | 5 652 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 172 503.00 | | 27 172 503.00 | 27 172 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 441 948.00 | | | 5 441 948.00 |
CU Autres participations | 15 520 250.00 | | 15 520 250.00 | 15 520 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 802 080.00 | 14 802 080.00 | | 14 802 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 401 120.00 | 7 401 120.00 | | 7 401 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 194.00 | 19 985.00 | | 21 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 617.00 | 379 655.00 | | 402 617.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 545.00 | 24 171.00 | | 48 545.00 |
DL TOTAL (I) | 22 675 625.00 | 22 627 080.00 | | 22 675 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453 472.00 | 7 048 267.00 | | 4 453 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 309.00 | 49 714.00 | | 42 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097.00 | 1 640.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 878.00 | 7 099 620.00 | | 4 496 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 172 503.00 | 29 726 700.00 | | 27 172 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 730.00 | 50 971.00 | | 49 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 453 472.00 | | | 4 453 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 581.00 | -29 386.00 | | -55 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 314.00 | 113 551.00 | | 93 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 769.00 | 89 381.00 | | 44 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 545.00 | 24 171.00 | | 48 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 520 250.00 | | | 21 520 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 520 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520 250.00 | | | 15 520 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
UX Autres créances clients | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VC Groupe et associés | 5 181 023.00 | | 5 181 023.00 | 5 181 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 453 472.00 | | 4 453 472.00 | 4 453 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 583.00 | 148 658.00 | 260 925.00 | 409 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 196.00 | 185 248.00 | 5 441 948.00 | 5 627 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 878.00 | 43 406.00 | 4 453 472.00 | 4 496 878.00 |