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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 280.00 | 21 190.00 | 42 090.00 | 63 280.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 190.00 | 56 000.00 | 593 190.00 | 649 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
072 Créances – Autres | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
084 Disponibilités | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 965.00 | | 210 965.00 | 210 965.00 |
110 Total général Actif | 860 155.00 | 56 000.00 | 804 155.00 | 860 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 699 862.00 | | | 699 862.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 863.00 | | | 699 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 534.00 | | | 180 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 140 340.00 | 6.00 | | 140 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 221.00 | | | 179 221.00 |
252 Charges sociales | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 119.00 | | | 570 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 110.00 | | | 646 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |