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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 832.00 | 31 806.00 | 33 026.00 | 64 832.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 742.00 | 66 616.00 | 584 126.00 | 650 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
072 Créances – Autres | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
084 Disponibilités | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 475.00 | | 251 475.00 | 251 475.00 |
110 Total général Actif | 902 217.00 | 66 616.00 | 835 601.00 | 902 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 148.00 | | | 599 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 148.00 | | | 599 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
242 Autres charges externes. | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
252 Charges sociales | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 344.00 | | | 541 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
280 Produits financiers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 190.00 | | | 649 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |