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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 10 508.00 | 7 543.00 | 18 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 051.00 | 10 508.00 | 12 543.00 | 23 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
110 Total général Actif | 66 529.00 | 10 508.00 | 56 021.00 | 66 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 085.00 | 196 665.00 | | 180 085.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
230 Autres produits | 897.00 | 4.00 | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 981.00 | 190 670.00 | | 180 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 662.00 | 4 370.00 | | 3 662.00 |
242 Autres charges externes. | 54 770.00 | 69 787.00 | | 54 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 1 955.00 | | 2 294.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 129.00 | 94 701.00 | | 104 129.00 |
252 Charges sociales | 10 948.00 | 8 045.00 | | 10 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | 3 375.00 | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 81.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 470.00 | 182 314.00 | | 179 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 511.00 | 8 356.00 | | 1 511.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 1 091.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 138.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 569.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 145.00 | 6 558.00 | | 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |