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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 14 155.00 | 3 896.00 | 18 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 051.00 | 14 155.00 | 8 896.00 | 23 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
072 Créances – Autres | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
110 Total général Actif | 75 121.00 | 14 155.00 | 60 966.00 | 75 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 406.00 | 180 085.00 | | 167 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 897.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 711.00 | 180 981.00 | | 168 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 562.00 | 3 662.00 | | 3 562.00 |
242 Autres charges externes. | 51 939.00 | 54 770.00 | | 51 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 2 294.00 | | 3 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 435.00 | 104 129.00 | | 94 435.00 |
252 Charges sociales | 9 878.00 | 10 948.00 | | 9 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | 3 640.00 | | 3 647.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 27.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 969.00 | 179 470.00 | | 166 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 742.00 | 1 511.00 | | 1 742.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 1 072.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 294.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244.00 | 145.00 | | 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 898.00 | | | 5 898.00 |