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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 917.00 | | 677 917.00 | 677 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 045.00 | 47 243.00 | 98 802.00 | 146 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 072.00 | 126 718.00 | 236 354.00 | 363 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 088.00 | 173 962.00 | 1 149 127.00 | 1 323 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 93 579.00 | | 93 579.00 | 93 579.00 |
CF Disponibilités | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 682.00 | 173 962.00 | 1 353 720.00 | 1 527 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 126.00 | 45 006.00 | | 30 126.00 |
DH Report à nouveau | | -77 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 715.00 | 102 932.00 | | 31 715.00 |
DL TOTAL (I) | 171 841.00 | 180 126.00 | | 171 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 870.00 | 415 483.00 | | 450 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 369.00 | 447 082.00 | | 493 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 810.00 | 100 844.00 | | 125 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 830.00 | 36 228.00 | | 106 830.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 879.00 | 1 019 636.00 | | 1 181 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 720.00 | 1 199 763.00 | | 1 353 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 088.00 | | 1 289 088.00 | 1 289 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 088.00 | | 1 289 088.00 | 1 289 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 111.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 111.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 389.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 12 611.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 876.00 | 1 202 595.00 | | 1 290 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 161.00 | 1 099 664.00 | | 1 259 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 715.00 | 102 932.00 | | 31 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 369.00 | | 175 719.00 | 1 147 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | 17 917.00 | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 849.00 | | 111 873.00 | 483 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 45 930.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 619.00 | 65 342.00 | | 108 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 619.00 | 65 342.00 | | 108 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 870.00 | 197 228.00 | 253 642.00 | 450 870.00 |
VI Groupe et associés | 493 369.00 | 493 369.00 | | 493 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 258.00 | 153 258.00 | | 153 258.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 879.00 | 928 237.00 | 253 642.00 | 1 181 879.00 |