| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 175.00 | 142 023.00 | 28 152.00 | 170 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 899.00 | 503 373.00 | 303 526.00 | 806 899.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 632.00 | 645 396.00 | 1 046 236.00 | 1 691 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BZ Autres créances | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
CF Disponibilités | 261 598.00 | | 261 598.00 | 261 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 460.00 | | 394 460.00 | 394 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 092.00 | 645 396.00 | 1 440 696.00 | 2 086 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 533.00 | 125 386.00 | | 268 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 305.00 | 203 146.00 | | 75 305.00 |
DL TOTAL (I) | 453 837.00 | 438 533.00 | | 453 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 882.00 | 603 874.00 | | 506 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 774.00 | 156 507.00 | | 215 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 429.00 | 50 834.00 | | 178 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 754.00 | 97 154.00 | | 85 754.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 858.00 | 908 369.00 | | 986 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 696.00 | 1 346 902.00 | | 1 440 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 311.00 | 792 943.00 | | 619 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 774.00 | | | 215 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 326.00 | | 51 699.00 | 1 691 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 54 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 393.00 | 1 691 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 073.00 | 977 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 991.00 | | 50 156.00 | 975 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 335.00 | | 1 543.00 | 55 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 532.00 | 96 937.00 | 49 073.00 | 597 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 532.00 | 96 937.00 | 49 073.00 | 597 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 429.00 | 178 429.00 | | 178 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 882.00 | 139 335.00 | 367 547.00 | 506 882.00 |
VI Groupe et associés | 215 774.00 | 215 774.00 | | 215 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 858.00 | 619 311.00 | 367 547.00 | 986 858.00 |