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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 892.00 | 841.00 | 51.00 | 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 728.00 | 11 759.00 | 14 968.00 | 26 728.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 420.00 | 12 601.00 | 15 819.00 | 28 420.00 |
060 Stock marchandises | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
110 Total général Actif | 47 125.00 | 12 601.00 | 34 524.00 | 47 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 823.00 | | | 115 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
242 Autres charges externes. | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 838.00 | | | 130 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 015.00 | | | -15 015.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 157.00 | | | -15 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 433.00 | | | 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 282.00 | | | 4 282.00 |