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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 792.00 | 1 322.00 | 470.00 | 1 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 911.00 | 31 719.00 | 3 193.00 | 34 911.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 503.00 | 33 041.00 | 4 463.00 | 37 503.00 |
060 Stock marchandises | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
110 Total général Actif | 68 231.00 | 33 041.00 | 35 190.00 | 68 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 691.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 918.00 | 49 126.00 | | 53 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 638.00 | 55 401.00 | | 38 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 4.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 122.00 | 104 531.00 | | 95 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 752.00 | 74 480.00 | | 57 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 861.00 | -3 449.00 | | -1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 24 450.00 | 30 878.00 | | 24 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 690.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 711.00 | 11 111.00 | | 4 711.00 |
252 Charges sociales | 2 575.00 | 10 851.00 | | 2 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | 4 405.00 | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 2 358.00 | 74.00 | | 2 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 465.00 | 129 041.00 | | 94 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 657.00 | -24 510.00 | | 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 319.00 | 3.00 | | 5 319.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 336.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 5 460.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 288.00 | -30 303.00 | | 5 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 238.00 | | | 4 238.00 |