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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 74.00 | 259.00 | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 743.00 | 20 960.00 | 149 783.00 | 170 743.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 826.00 | 21 034.00 | 287 792.00 | 308 826.00 |
060 Stock marchandises | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
110 Total général Actif | 376 379.00 | 21 034.00 | 355 345.00 | 376 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 801.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 531.00 | | | 235 531.00 |
230 Autres produits | 547.00 | | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 078.00 | | | 236 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
242 Autres charges externes. | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
252 Charges sociales | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 975.00 | | | 317 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 897.00 | | | -81 897.00 |
294 Charges financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 045.00 | | | -88 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 333.00 | | | 333.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |