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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 015.00 | 185.00 | 47 830.00 | 48 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 410.00 | 52 585.00 | 119 825.00 | 172 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 175.00 | 52 770.00 | 305 405.00 | 358 175.00 |
060 Stock marchandises | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
110 Total général Actif | 458 827.00 | 52 770.00 | 406 057.00 | 458 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 507.00 | | | 356 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |