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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 700.00 | 1.00 | 610 700.00 | 610 700.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 125.00 | | 652 125.00 | 652 125.00 |
CU Autres participations | 570 700.00 | | 570 700.00 | 570 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 820.00 | 518 820.00 | | 518 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 882.00 | 18 714.00 | | 51 882.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 451.00 | 48 249.00 | | 38 451.00 |
DL TOTAL (I) | 624 234.00 | 585 783.00 | | 624 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 891.00 | 27 896.00 | | 27 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 125.00 | 613 679.00 | | 652 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 50 000.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551.00 | 1 751.00 | | 1 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 451.00 | 48 249.00 | | 38 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 779.00 | 2 779.00 | 40 000.00 | 42 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |