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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 595 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 681.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 624 821.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 570 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 820.00 | 518 820.00 | | 518 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
DG Autres réserves | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
DH Report à nouveau | -5 494.00 | -3 686.00 | | -5 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809.00 | -1 808.00 | | -1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 616 929.00 | 618 739.00 | | 616 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 821.00 | 626 630.00 | | 624 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812.00 | 1 811.00 | | 1 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809.00 | -1 808.00 | | -1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 700.00 | | | 598 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 595 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 595 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 700.00 | | | 598 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 681.00 | 1 681.00 | 25 000.00 | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |