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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 094.00 | 438.00 | 656.00 | 1 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 491.00 | 4 861.00 | 5 630.00 | 10 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 094.00 | 5 299.00 | 45 795.00 | 51 094.00 |
060 Stock marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
084 Disponibilités | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
110 Total général Actif | 74 504.00 | 5 299.00 | 69 205.00 | 74 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 463.00 | 124 854.00 | | 128 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521.00 | 217.00 | | 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 299.00 | 252.00 | | 299.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 14.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 348.00 | 125 337.00 | | 129 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 941.00 | 67 719.00 | | 63 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 403.00 | -4 064.00 | | 2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 20 951.00 | 20 693.00 | | 20 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 1 653.00 | | 891.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 214.00 | 27 372.00 | | 31 214.00 |
252 Charges sociales | 7 194.00 | 6 423.00 | | 7 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 809.00 | 3 490.00 | | 1 809.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 37.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 463.00 | 123 323.00 | | 128 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 885.00 | 2 015.00 | | 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | | | 503.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 1 429.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 587.00 | -1 985.00 | | 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |