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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 094.00 | 657.00 | 437.00 | 1 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 491.00 | 6 358.00 | 4 133.00 | 10 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 094.00 | 7 015.00 | 44 079.00 | 51 094.00 |
060 Stock marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
084 Disponibilités | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
110 Total général Actif | 79 541.00 | 7 015.00 | 72 526.00 | 79 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19.00 | | | 19.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 846.00 | 128 463.00 | | 136 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511.00 | 521.00 | | 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 235.00 | 299.00 | | 235.00 |
230 Autres produits | 683.00 | 66.00 | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 276.00 | 129 348.00 | | 138 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 266.00 | 63 941.00 | | 64 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -755.00 | 2 403.00 | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 22 725.00 | 20 951.00 | | 22 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 891.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 639.00 | 31 214.00 | | 31 639.00 |
252 Charges sociales | 7 006.00 | 7 194.00 | | 7 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | 1 809.00 | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 700.00 | 128 463.00 | | 127 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 576.00 | 885.00 | | 10 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 164.00 | 503.00 | | 1 164.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 800.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 000.00 | 587.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 080.00 | | | 13 080.00 |