| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 944.00 | | 407 944.00 | 407 944.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 065.00 | | 408 065.00 | 408 065.00 |
CU Autres participations | 231 912.00 | | 231 912.00 | 231 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 912.00 | | | 231 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DG Autres réserves | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DL TOTAL (I) | 289 011.00 | | | 289 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 065.00 | | | 408 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 037.00 | | 35 452.00 | 395 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 545.00 | 407 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 545.00 | 407 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 037.00 | | 35 452.00 | 395 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 237.00 | 17 116.00 | 72 132.00 | 108 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 054.00 | 27 933.00 | 72 132.00 | 119 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705.00 | | | 705.00 |
ST Autres comptes | 543.00 | | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |