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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 197.00 | | 387 197.00 | 387 197.00 |
CF Disponibilités | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 541.00 | | 491 541.00 | 491 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
CU Autres participations | 278 686.00 | | 278 686.00 | 278 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
DG Autres réserves | 62 462.00 | 63 550.00 | | 62 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 505.00 | -1 088.00 | | 10 505.00 |
DL TOTAL (I) | 328 070.00 | 317 565.00 | | 328 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 588.00 | 55 805.00 | | 111 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119.00 | 13 134.00 | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 810.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 472.00 | 69 749.00 | | 163 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 541.00 | 387 314.00 | | 491 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 848.00 | 32 161.00 | | 80 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -10.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 618.00 | 1 869.00 | | 13 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113.00 | 2 957.00 | | 3 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 505.00 | -1 088.00 | | 10 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 894.00 | | 64 173.00 | 386 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 869.00 | 387 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 869.00 | 387 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 894.00 | | 64 173.00 | 386 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 588.00 | 28 965.00 | 61 135.00 | 111 588.00 |
VI Groupe et associés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 472.00 | 80 848.00 | 61 135.00 | 163 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | 856.00 | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | 726.00 | 516.00 | | 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 1 372.00 | | 1 941.00 |