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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 1 310.00 | 4 750.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 622.00 | 41 836.00 | 135 787.00 | 177 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 2 637.00 | 7 863.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 319.00 | 45 782.00 | 310 536.00 | 356 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BZ Autres créances | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CF Disponibilités | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 512.00 | | 270 512.00 | 270 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 830.00 | 45 782.00 | 581 048.00 | 626 830.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 045.00 | | | -79 045.00 |
DL TOTAL (I) | -78 045.00 | | | -78 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 860.00 | | | 263 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 795.00 | | | 245 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 093.00 | | | 659 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 048.00 | | | 581 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 513.00 | | | 456 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 228.00 | | 585 228.00 | 585 228.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 460.00 | | 587 460.00 | 587 460.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 782.00 | |
GE Autres charges | | | 33 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 633.00 | | | -7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 462.00 | | | 587 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 507.00 | | | 666 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 045.00 | | | -79 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 783.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 795.00 | 245 795.00 | | 245 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 860.00 | 61 280.00 | 202 580.00 | 263 860.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 451.00 | 72 051.00 | 2 400.00 | 74 451.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 093.00 | 456 513.00 | 202 580.00 | 659 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
ST Autres comptes | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 033.00 | | | 178 033.00 |