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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 539 807.00 | | 539 807.00 | 539 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 395.00 | 461 887.00 | 193 508.00 | 655 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 261.00 | 11 435.00 | 1 826.00 | 13 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 919.00 | 479 082.00 | 766 837.00 | 1 245 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 79 002.00 | 13 383.00 | 65 619.00 | 79 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 257.00 | 7 076.00 | 154 180.00 | 161 257.00 |
BZ Autres créances | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CF Disponibilités | 235 883.00 | | 235 883.00 | 235 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 064.00 | 20 459.00 | 514 604.00 | 535 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 983.00 | 499 542.00 | 1 281 441.00 | 1 780 983.00 |
CU Autres participations | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 694.00 | 438 694.00 | | 438 694.00 |
DH Report à nouveau | -197 253.00 | -127 138.00 | | -197 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 243.00 | -70 115.00 | | 121 243.00 |
DK Provisions réglementées | 2 232.00 | 395.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 368 822.00 | 245 742.00 | | 368 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 473.00 | 141 107.00 | | 110 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 053.00 | 212 421.00 | | 104 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 218.00 | 333 747.00 | | 330 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 978.00 | 26 791.00 | | 85 978.00 |
EA Autres dettes | 276 667.00 | 55 078.00 | | 276 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 619.00 | 769 144.00 | | 912 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 441.00 | 1 014 885.00 | | 1 281 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 651.00 | | | 879 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 053.00 | | | 104 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 027.00 | | 976 027.00 | 976 027.00 |
FG Production vendue services | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 358.00 | | 991 358.00 | 991 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 46 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 157.00 | 16 400.00 | | 78 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 376.00 | 16 400.00 | | 79 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978.00 | 3 896.00 | | 4 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | 361.00 | | 3 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 075.00 | 395.00 | | 17 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 909.00 | 4 653.00 | | 25 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 467.00 | 11 747.00 | | 53 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 154.00 | 813 107.00 | | 1 099 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 911.00 | 883 222.00 | | 977 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 243.00 | -70 115.00 | | 121 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 708.00 | 3 643.00 | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 051.00 | | 981 507.00 | 901 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 31 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 639.00 | 1 245 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 545 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 339.00 | 668 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 560.00 | | 334 307.00 | 211 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 216.00 | | 394 778.00 | 480 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 275.00 | | 252 422.00 | 209 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 955.00 | 63 230.00 | 203 103.00 | 726 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 710.00 | 300.00 | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 606.00 | 62 519.00 | 202 803.00 | 721 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395.00 | 1 837.00 | | 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 383.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 22 296.00 | | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 076.00 | 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 218.00 | 330 218.00 | | 330 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 599.00 | 379 599.00 | | 379 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 403.00 | 77 435.00 | 32 968.00 | 110 403.00 |
VI Groupe et associés | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
VP Divers | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 583.00 | 214 918.00 | 11 665.00 | 226 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 619.00 | 879 651.00 | 32 968.00 | 912 619.00 |