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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 4 667.00 | 7 333.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 1 443.00 | 2 647.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 578.00 | 25 150.00 | 216 428.00 | 241 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 810.00 | 31 260.00 | 258 551.00 | 289 810.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 368.00 | 31 260.00 | 351 108.00 | 382 368.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
DL TOTAL (I) | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 337.00 | | | 283 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 108.00 | | | 351 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 683.00 | | 338 683.00 | 338 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 683.00 | | 338 683.00 | 338 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 475.00 | | | 282 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 779.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 289 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 245 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 260.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 220.00 | 36 520.00 | 149 535.00 | 211 220.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 260.00 | | | 253 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 337.00 | 108 637.00 | 149 535.00 | 283 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
ST Autres comptes | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 054.00 | | | 99 054.00 |