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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 667.00 | 3 333.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 2 806.00 | 1 284.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 491.00 | 50 291.00 | 193 200.00 | 243 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 723.00 | 61 763.00 | 229 960.00 | 291 723.00 |
BZ Autres créances | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 723.00 | 61 763.00 | 362 960.00 | 424 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 412.00 | 62 771.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 91 184.00 | 67 771.00 | | 91 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 746.00 | 211 220.00 | | 174 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 314.00 | | 22 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 804.00 | 17 291.00 | | 24 804.00 |
EA Autres dettes | 29 460.00 | 12 511.00 | | 29 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 776.00 | 283 337.00 | | 271 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 960.00 | 351 108.00 | | 362 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 632.00 | | 309 632.00 | 309 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 632.00 | | 309 632.00 | 309 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 271.00 | 345 246.00 | | 318 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 859.00 | 282 475.00 | | 294 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 412.00 | 62 771.00 | | 23 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 810.00 | | 1 912.00 | 289 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 668.00 | | 1 912.00 | 245 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 260.00 | 30 504.00 | | 31 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 667.00 | 4 000.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 593.00 | 26 504.00 | | 26 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 746.00 | 36 877.00 | 137 869.00 | 174 746.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 776.00 | 133 907.00 | 137 869.00 | 271 776.00 |