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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 352.00 | 77.00 | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 956.00 | 4 135.00 | 27 821.00 | 31 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 386.00 | 4 487.00 | 27 898.00 | 32 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
110 Total général Actif | 67 639.00 | 4 487.00 | 63 152.00 | 67 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
252 Charges sociales | 283.00 | | | 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 429.00 | | | 429.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 882.00 | | | 2 882.00 |