| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 041.00 | 31 153.00 | 31 888.00 | 63 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 470.00 | 31 582.00 | 31 888.00 | 63 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
084 Disponibilités | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
110 Total général Actif | 153 872.00 | 31 582.00 | 122 289.00 | 153 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -282.00 | | | -282.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 322.00 | | | 9 322.00 |