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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 145 051.00 | 116 916.00 | 28 135.00 | 145 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 483.00 | 411 064.00 | 5 419.00 | 416 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 019.00 | 252 563.00 | 20 456.00 | 273 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 235.00 | 781 113.00 | 92 122.00 | 873 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BT Marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 835.00 | 4 408.00 | 55 426.00 | 59 835.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 190 286.00 | | 190 286.00 | 190 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 925.00 | 4 408.00 | 295 517.00 | 299 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 161.00 | 785 521.00 | 387 639.00 | 1 173 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 922.00 | 60 490.00 | | 80 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 369.00 | 20 432.00 | | -9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 316 403.00 | 325 772.00 | | 316 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 8 604.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 7 331.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 25 125.00 | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 346.00 | 56 655.00 | | 38 346.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 1 544.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 237.00 | 99 262.00 | | 71 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 639.00 | 425 034.00 | | 387 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 072.00 | | 258 072.00 | 258 072.00 |
FD Production vendue biens | 489 434.00 | | 489 434.00 | 489 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 505.00 | | 747 506.00 | 747 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | 2 911.00 | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | 2 911.00 | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 1 416.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 1 418.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 1 493.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 672.00 | 770 145.00 | | 752 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 041.00 | 749 712.00 | | 762 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 369.00 | 20 432.00 | | -9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 154.00 | 6 396.00 | | 522 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 154.00 | 6 397.00 | | 522 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VP Divers | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |