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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 181 025.00 | 127 988.00 | 53 037.00 | 181 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 904.00 | 192 297.00 | 607.00 | 192 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 041.00 | 320 284.00 | 91 756.00 | 412 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 799.00 | 320 284.00 | 162 515.00 | 482 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 848.00 | -97 351.00 | | -100 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 108.00 | -3 497.00 | | -13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 130 894.00 | 144 002.00 | | 130 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 732.00 | 18 157.00 | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 2 825.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 238.00 | 11 328.00 | | 11 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 621.00 | 32 310.00 | | 31 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 515.00 | 176 312.00 | | 162 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 621.00 | 20 153.00 | | 31 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 041.00 | | | 412 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 041.00 | | | 412 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 588.00 | 15 696.00 | | 304 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 588.00 | 15 696.00 | | 304 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |