| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870 380.00 | 435 341.00 | 435 039.00 | 870 380.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 428.00 | 82 936.00 | 5 492.00 | 88 428.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AP Constructions | 2 871 556.00 | 895 618.00 | 1 975 938.00 | 2 871 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 871.00 | 151 918.00 | 37 953.00 | 189 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 767.00 | 1 534 158.00 | 659 609.00 | 2 193 767.00 |
AX Avances et acomptes | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 420 811.00 | 966 407.00 | 1 454 404.00 | 2 420 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 482.00 | 1 088 581.00 | 2 902 901.00 | 3 991 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 761.00 | | 458 761.00 | 458 761.00 |
BZ Autres créances | 482 686.00 | | 482 686.00 | 482 686.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CF Disponibilités | 240 433.00 | | 240 433.00 | 240 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 153.00 | | 1 216 153.00 | 1 216 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 635.00 | 1 088 581.00 | 4 119 054.00 | 5 207 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 562 171.00 | 122 174.00 | 1 439 997.00 | 1 562 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 130 010.00 | 1 094 921.00 | | 1 130 010.00 |
DG Autres réserves | 1 130 010.00 | 1 094 921.00 | | 1 130 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 594.00 | 1 608 366.00 | | 2 303 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 597.00 | 35 089.00 | | 1 518 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 107.00 | 1 553 510.00 | | 3 072 107.00 |
DP Provisions pour risques | 109 294.00 | 118 839.00 | | 109 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 294.00 | 118 839.00 | | 109 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 526.00 | 226 200.00 | | 199 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 901.00 | 706 565.00 | | 713 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 34 776.00 | | 43 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 533.00 | 37 512.00 | | 76 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 816 133.00 | 2 312 467.00 | | 816 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 653.00 | 2 385 929.00 | | 937 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 054.00 | 4 058 278.00 | | 4 119 054.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 227 029.00 | 209 895.00 | | 227 029.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 36 431.00 | 39 613.00 | | 36 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -45 811.00 | | -45 811.00 | -45 811.00 |
FG Production vendue services | 317 684.00 | 19 860.00 | 337 544.00 | 317 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 684.00 | 19 860.00 | 337 544.00 | 317 684.00 |
FM Production stockée | | | -5 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 477 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 033 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 564.00 | 52 631.00 | | 19 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 564.00 | 52 631.00 | | 19 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 843.00 | 45 859.00 | | 28 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 381.00 | 27 436.00 | | 14 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 224.00 | 73 295.00 | | 43 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 660.00 | -20 664.00 | | -23 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | 8 652.00 | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 743.00 | 330 853.00 | | 1 798 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 147.00 | 295 763.00 | | 280 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 597.00 | 35 089.00 | | 1 518 597.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -40 025.00 | -11 480.00 | | -40 025.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 41 907.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -63 945.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 321 150.00 | 1 725 809.00 | | 2 321 150.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 321 150.00 | 1 619 957.00 | | 2 321 150.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 556.00 | 11 591.00 | | 17 556.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 303 594.00 | 1 608 366.00 | | 2 303 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 896.00 | | 115 586.00 | 3 935 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 3 991 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 991 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935 896.00 | | 115 586.00 | 3 935 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 661 510.00 | 2 159 160.00 | 156 600.00 | 7 661 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 839.00 | | 9 545.00 | 118 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 325.00 | 215 916.00 | 15 660.00 | 888 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 164.00 | 215 916.00 | 25 205.00 | 1 007 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 215 916.00 | 25 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 420 811.00 | 2 420 811.00 | | 2 420 811.00 |
UX Autres créances clients | 458 761.00 | | | 458 761.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VI Groupe et associés | 816 133.00 | 816 133.00 | | 816 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 393.00 | | | 475 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 257.00 | 3 362 257.00 | | 3 362 257.00 |
VW T.V.A. | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 653.00 | 937 653.00 | | 937 653.00 |