| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 668.00 | 85 673.00 | 5 995.00 | 91 668.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AP Constructions | 2 871 556.00 | 1 010 623.00 | 1 860 933.00 | 2 871 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 905.00 | 209 316.00 | 229 589.00 | 438 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 927.00 | 1 595 637.00 | 980 290.00 | 2 575 927.00 |
AX Avances et acomptes | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905 109.00 | 453 505.00 | 1 451 604.00 | 1 905 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 004.00 | 2 902 249.00 | 3 478 755.00 | 6 381 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 473 159.00 | 4 830.00 | 9 468 329.00 | 9 473 159.00 |
BZ Autres créances | 627 910.00 | | 627 910.00 | 627 910.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 564 274.00 | 9 434.00 | 7 554 840.00 | 7 564 274.00 |
CF Disponibilités | 6 871 886.00 | | 6 871 886.00 | 6 871 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 724.00 | | 148 724.00 | 148 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 085 279.00 | 14 264.00 | 25 290 051.00 | 25 085 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 337 376.00 | 3 351 854.00 | 29 204 558.00 | 32 337 376.00 |
CU Autres participations | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 2 648 607.00 | 1 130 010.00 | | 2 648 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 672.00 | 1 518 597.00 | | 283 672.00 |
DL TOTAL (I) | 17 936 247.00 | 13 725 398.00 | | 17 936 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 46 540.00 | 61 431.00 | | 46 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 477.00 | 161 176.00 | | 425 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 186.00 | 276 113.00 | | 276 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 847.00 | 1 184 060.00 | | 914 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 766 543.00 | 7 602 042.00 | | 8 766 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 107 400.00 | 238 432.00 | | 107 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 750.00 | 95 000.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 984 015.00 | 10 080 107.00 | | 10 984 015.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 204 558.00 | 24 093 965.00 | | 29 204 558.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 211 211.00 | 2 303 594.00 | | 4 211 211.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 237 757.00 | 227 029.00 | | 237 757.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 46 540.00 | 36 431.00 | | 46 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 885 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 896 953.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 008 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 276 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 263 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 548 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 655.00 | 19 564.00 | | 184 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 655.00 | 19 564.00 | | 184 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 180.00 | 28 843.00 | | 12 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 408.00 | 14 381.00 | | 642 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 588.00 | 43 224.00 | | 654 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 933.00 | -23 660.00 | | -469 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575 838.00 | 993 237.00 | | 1 575 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 600.00 | 1 798 743.00 | | 981 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 929.00 | 280 147.00 | | 697 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 672.00 | 1 518 597.00 | | 283 672.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -244 504.00 | -40 025.00 | | -244 504.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 221 938.00 | 2 321 150.00 | | 4 221 938.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 221 938.00 | 2 321 150.00 | | 4 221 938.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 727.00 | 17 556.00 | | 10 727.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 211 211.00 | 2 303 594.00 | | 4 211 211.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 482.00 | | 19 087.00 | 3 991 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 689.00 | 3 449 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 689.00 | 3 449 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 482.00 | | 19 087.00 | 3 991 482.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 9 664 070.00 | | 5 129 020.00 | 9 664 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 294.00 | 30 326.00 | | 109 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 581.00 | 9 434.00 | 538 902.00 | 1 088 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 875.00 | 39 760.00 | 538 902.00 | 1 197 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 760.00 | 538 902.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905 109.00 | 1 905 109.00 | | 1 905 109.00 |
UX Autres créances clients | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 438 909.00 | 438 909.00 | | 438 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 462.00 | | | 451 462.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 437.00 | 2 531 437.00 | | 2 531 437.00 |
VW T.V.A. | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 994.00 | 501 994.00 | | 501 994.00 |