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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AP Constructions | 609 474.00 | 218 110.00 | 391 364.00 | 609 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 238.00 | 61 586.00 | 20 652.00 | 82 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 660.00 | 282 523.00 | 412 136.00 | 694 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 137.00 | 282 523.00 | 695 614.00 | 978 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
DH Report à nouveau | 102 123.00 | 10 222.00 | | 102 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 390.00 | 91 901.00 | | 33 390.00 |
DL TOTAL (I) | 262 612.00 | 229 221.00 | | 262 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 727.00 | 327 059.00 | | 298 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 37 637.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 16 780.00 | | 33 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 269.00 | 108 308.00 | | 40 269.00 |
EA Autres dettes | 37 305.00 | 46 441.00 | | 37 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 175.00 | 5 574.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 002.00 | 541 800.00 | | 433 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 614.00 | 771 022.00 | | 695 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 569.00 | 243 071.00 | | 166 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 239.00 | | 334 239.00 | 334 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 239.00 | | 334 239.00 | 334 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 796.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 29 974.00 | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 941.00 | 498 070.00 | | 345 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 551.00 | 406 168.00 | | 312 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 390.00 | 91 901.00 | | 33 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 289.00 | 6 181.00 | | 6 289.00 |