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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AP Constructions | 609 475.00 | 238 287.00 | 371 187.00 | 609 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 861.00 | 67 566.00 | 22 295.00 | 89 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 283.00 | 308 680.00 | 393 602.00 | 702 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 475.00 | | 321 475.00 | 321 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 758.00 | 308 680.00 | 715 077.00 | 1 023 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 218 711.00 | 118 711.00 | | 218 711.00 |
DH Report à nouveau | 35 514.00 | 102 124.00 | | 35 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 609.00 | 33 390.00 | | 38 609.00 |
DL TOTAL (I) | 301 221.00 | 262 612.00 | | 301 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 433.00 | 298 728.00 | | 269 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 14 026.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 329.00 | 33 498.00 | | 69 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 524.00 | 40 270.00 | | 43 524.00 |
EA Autres dettes | 21 558.00 | 37 306.00 | | 21 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 642.00 | 9 175.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 856.00 | 433 002.00 | | 413 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 077.00 | 695 614.00 | | 715 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 714.00 | 166 569.00 | | 174 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 953.00 | | 343 953.00 | 343 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 953.00 | | 343 953.00 | 343 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 393.00 | 10 125.00 | | 21 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 367.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 760.00 | 345 941.00 | | 367 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 150.00 | 312 551.00 | | 329 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 609.00 | 33 390.00 | | 38 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 660.00 | | 7 622.00 | 694 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 713.00 | | 7 622.00 | 691 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 524.00 | 26 157.00 | | 282 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 697.00 | 26 157.00 | | 279 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VB T. V. A. | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 433.00 | 30 291.00 | 107 275.00 | 269 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 856.00 | 174 714.00 | 107 275.00 | 413 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | 5 783.00 | | 6 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 841.00 | 115 253.00 | | 97 841.00 |
ST Autres comptes | 90 918.00 | 66 953.00 | | 90 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 110.00 | 4 992.00 | | 6 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | 1 667.00 | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | 1 918.00 | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 086.00 | 7 701.00 | | 8 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 411.00 | 69 593.00 | | 70 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 077.00 | 20 563.00 | | 22 077.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 703.00 | 188 865.00 | | 195 703.00 |