| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
AP Constructions | 33 590.00 | 28 196.00 | 5 395.00 | 33 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 854.00 | 61 406.00 | 12 448.00 | 73 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 162.00 | 30 154.00 | 39 008.00 | 69 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 030.00 | 123 443.00 | 195 587.00 | 319 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 560 258.00 | | 560 258.00 | 560 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 736.00 | 12 615.00 | 269 121.00 | 281 736.00 |
BZ Autres créances | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CF Disponibilités | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 163.00 | 12 615.00 | 952 548.00 | 965 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 193.00 | 136 058.00 | 1 148 135.00 | 1 284 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 399 395.00 | 364 865.00 | | 399 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 723.00 | 34 530.00 | | 35 723.00 |
DL TOTAL (I) | 600 118.00 | 564 395.00 | | 600 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 528.00 | 162 963.00 | | 53 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 3 271.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 611.00 | 353 065.00 | | 428 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 979.00 | 58 358.00 | | 63 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261.00 | 3 873.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 017.00 | 581 529.00 | | 548 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 135.00 | 1 145 924.00 | | 1 148 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 616.00 | 574 242.00 | | 523 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 561.00 | | 2 330 561.00 | 2 330 561.00 |
FG Production vendue services | 198 726.00 | | 198 726.00 | 198 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 288.00 | | 2 529 288.00 | 2 529 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 981.00 | 25 906.00 | | 61 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 981.00 | 25 906.00 | | 61 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 725.00 | 287.00 | | 22 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 832.00 | 332.00 | | 22 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 150.00 | 25 574.00 | | 39 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 3 855.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 430.00 | 2 554 603.00 | | 2 615 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 707.00 | 2 520 073.00 | | 2 579 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 723.00 | 34 530.00 | | 35 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 101.00 | 40 160.00 | | 48 101.00 |